+7 (3812) 47-00-70
8 (960) 990-00-70

Раскрытие информации эмитентами

Публикации

09.06.2010

Коммерческие вести

Андрей СЕМЕНОВ

Коллективные инвесторы подсчитали майские потери

Последний месяц весны для ПИФов стал уже традиционной проверкой на прочность

По многолетней традиции, май на фондовом рынке характеризуется большими объемами торгов и высокой волатильностью, что в итоге дает возможность активным спекулянтам получить почти годовую норму прибыли, а консервативным инвесторам мешает спокойно спать по ночам.В первый же день торгов, после достаточно продолжительных первомайских каникул, рынок, под влиянием внешнего негатива из-за плачевной ситуации в экономике Греции и стремительно снижающейся цены на «черное золото», начал уверенное движение вниз, которое продолжалось большую часть месяца. К 25 мая снижение рынка составляло 16%, тем не менее, по итогам мая рынок, как оказалось, потерял только 7% по индексу ММВБ, закрывшись на уровне 1332,47, что было обусловлено активным ростом котировок российских ценных бумаг, и возместило почти половину потерь. А лучшим управляющим ПИФам удалось даже удержаться в плюсовой зоне. 


В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них:
 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций
 49 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
 37 открытых паевых инвестиционных фондов облигаций
 14 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
 5 открытых паевых инвестиционных фондов фондов
 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций
 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
 3 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
 7 закрытых паевых инвестиционный фондов недвижимости
 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций
120 ПИФов представлено в одном месте — в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41» (ГК «АЛОР»).

Фонды акций

Нет ничего удивительного, что в ситуации сильной коррекции завершить месяц в плюсе удалось менее чем 40 паевым инвестиционным фондам из всех работающих на данный момент ПИФов, а среди фондов акций прибыль удалось получить только единственному фонду — «СибиряК – Фонд акций» под управлением ООО Управляющая компания «СибиряК», пайщики которого по итогам мая получили доход в 2,6%. Этот фонд возглавил как омский, так и общероссийский рейтинг. А в среднем все фонды акций потеряли в мае 8,8% от стоимости своих портфелей, и это, по-сути, уже второй месяц потерь (в апреле портфели фондов акций уменьшились в среднем на 0,12%).

В такой ситуации, естественно, продолжались и передвижения в списке лидеров. Из апрельских лидеров в майском рейтинге не удержался никто (см. табл.). На втором месте по результатам мая — фонд «Максвелл Энерго» (ООО «Максвелл Капитал Менеджмент»), управляющие которого сработали почти в ноль. Остальные выстроились по ранжиру в зависимости от уровня потерь. Пайщики фонда «ТРИНФИКО Фонд роста» (ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО) потеряли 3,36%, в связи с чем фонд занял заслуженное третье место в омском рейтинге. Кстати, после второго подряд не слишком удачного месяца полностью изменилась даже пятерка лидеров в общем зачете. Если по итогам четырех месяцев самым доходным фондом оставался фонд акций «Замоскворечье — Фонд энергетики), то с учетом мая в лидеры выбился уже фонд смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия» (ООО «Максвелл Капитал Менеджмент»). Да и на остальных строчках рейтинга смешанные фонды упорно теснят фонды акций.

Фонды смешанных инвестиций

Фонды смешанных инвестиций вообще проявили в условиях коррекции большую устойчивость и отработали чуть лучше среднерыночного результата. В целом потери смешанных фондов составили за месяц 4,73%, а два из пяти наиболее результативных фондов показали плюсовой результат. Пайщики фонда «Максвелл Финансы» (ООО «Максвелл Капитал Менеджмент») получили доход на уровне 1,09%, а фонда «Топаз» (ЗАО «Паллада Эссет менеджмент») — 1,05%. А на третьей строчке омского рейтинга фонд «АГАНА-Эквилибриум» (ООО «Управляющая компания «АГАНА»), управляющие которого смогли сработать почти в ноль.

Фонды облигаций
Самые меньшие потери, естественно, у фондов облигаций. Их стоимость в мае снизилась в среднем на 0,37%, но в пятерке лучших только фонды с положительной доходностью. На первой строчке омского рейтинга — фонд «Ингосстрах облигации» под управлением ОАО «Управляющая компания «Ингосстрах — Инвестиции», заработавший для своих пайщиков 1,05%. Два фонда облигаций ЗАО «Паллада Эссет менеджмент» — «Аметист» и «Сапфир» — также в лидерах, с доходностью 0,61% и 0,55% соответственно.

И другие…


Привлекательными для пайщиков оказались в прошлом месяце и индексные фонды, суммарно пополнившиеся примерно на 100 млн руб, хотя средняя доходность фондов этого типа тоже оказалась, естественно, с минусом, причем значительным. Стоимость индексных фондов уменьшилась в среднем на 8,07%. Лучшие показатели были у фонда «БКС – фонд индекс ММВБ» (ЗАО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис») и «ОЛМА – РУС 100 (RUS 100)» (ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»), доходность которых снизилась на 8,12% и 8,29% соответственно. Лучшими среди фондов денежного рынка в прошлом месяце стали фонд «Финам — Депозитный» (ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»), паи которого подорожали на 0,94%, и фонд «Ингосстрах денежный рынок» (ОАО Управляющая компания «Ингосстрах — Инвестиции»), показавший доходность в 0,69%.


Пятерка лучших ПИФов акций за май 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за май 2010г. (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «СибиряК – Фонд акций» под управлением ООО Управляющая компания «СибиряК» 2,6
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Максвелл Энерго» под управлением ООО «Максвелл Капитал Менеджмент» -0,34
3 6 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТРИНФИКО Фонд роста» под управлением ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» -3,36
4 8 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА — Фонд региональных акций» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» -3,5
5 13 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УралСиб Фонд Перспективных вложений» под управлением ЗАО «Управляющая компания УралСиб» -4,4

Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за май 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за май 2010г. (%)
1 2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Финансы» под управлением ООО «Максвелл Капитал Менеджмент» 1,09
2 3 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Топаз» под управлением ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» 1,05
3 12 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АГАНА-Эквилибриум» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» -0,49
4 16 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УралСиб Фонд профессиональный» под управлением ЗАО «Управляющая компания УралСиб» -1
5 15 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Ренессанс — Сбалансированный» под управлением ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» -1,32

Пятерка лучших ПИФов облигаций за май 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за май 2010г. (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Ингосстрах облигации» под управлением ОАО Управляющая компания «Ингосстрах — Инвестиции» 1,05
2 4 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Аметист» под управлением ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» 0,61
3 5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сапфир» под управлением ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» 0,55
4 6 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ — Фонд Казначейский» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 0,51
5 9 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Интерфин ОБЛИГАЦИИ» под управлением ЗАО Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» 0,33

Пятерка наиболее доходных ПИФов с начала 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев с начала 2010г. (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия» под управлением ООО «Максвелл Капитал Менеджмент» 19,62
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергокапитал-Сбалансированный» под управлением ЗАО «Управляющая Компания «Энергокапитал» 18,88
3 3 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 16,59
4 6 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УралСиб Фонд профессиональный» под управлением ЗАО «Управляющая компания УралСиб» 14,75
5 10 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Арсагера – СИ» под управлением ОАО «Управляющая компания «Арсагера» 11,76

Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)
Поделиться |

Возврат к списку